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天弘中证人工智能C

基金代码:011840
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祁世超

基金经理
证券从业年限10年 管理基金 15
  • 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
  • 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
  • 光伏 ETF
  • 天弘中证新能源车
  • 新材料
  • 天弘中证人工智能
  • 物联网AH
  • 机器人ETF
  • 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
  • 天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金
  • 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接
  • 天弘中证汽车零部件主题指数发起
  • 天弘国证航天航空行业ETF
  • 天弘中证细分化工产业主题ETF
基金概况
基金全称: 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 基金主代码: 011839 基金类型: 股票型基金
注册登记人: 天弘基金管理有限公司 基金合同生效日期: 2021年8月17日 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人: 中信建投证券股份有限公司 基金经理: 祁世超 洪明华 管理费: 年费率0.50%
托管费: 年费率0.10% 销售服务费 年费率A类: 0.00%;C类: 0.25%; 基金发行币种: 人民币
基金费率
申购费类别申购金额(M)费率
A类M<500万元1.000000%
500万元<=M1000元/笔
C类M0.000000%
赎回费类别持有期限(N)赎回费率
A类N<7天1.500000%
7天<=N<30天0.300000%
30天<=N0.050000%
C类N<7天1.500000%
7天<=N0.000000%
销售服务费A类年费率0.00%
C类年费率0.25%
管理费A类年费率0.50%
C类年费率0.50%
托管费A类年费率0.10%
C类年费率0.10%
独家解基
投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。主要投资策略包括大类资产配置、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、其他金融工具投资等策略。

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

业绩比较基准

中证人工智能主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

收益风险特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
天弘中证人工智能C -9.84% -6.05% -6.23% 47.74% 52.88% -6.05% 45.45%
净值走势
查询
净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅(%)
2026-04-021.45451.4545-3.02%
2026-04-011.49981.49983.28%
2026-03-311.45221.4522-2.16%
2026-03-301.48421.4842-0.35%
2026-03-271.48941.4894-0.22%
2026-03-261.49271.4927-2.46%
2026-03-251.53031.53032.58%
2026-03-241.49181.49181.52%
2026-03-231.46941.4694-4.24%
2026-03-201.53451.5345-0.62%
2026-03-191.54401.5440-1.29%
2026-03-181.56421.56423.49%
2026-03-171.51141.5114-2.52%
2026-03-161.55041.55040.83%
2026-03-131.53771.5377-1.07%
2026-03-121.55441.5544-0.89%
2026-03-111.56841.5684-1.08%
2026-03-101.58561.58561.96%
2026-03-091.55511.5551-0.71%
2026-03-061.56621.56620.16%
2026-03-051.56371.56372.33%
2026-03-041.52811.5281-1.43%
2026-03-031.55021.5502-3.91%
基金公告总数: 164

临时公告 (111)

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-04-03
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-03-26
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-02-07
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-02-05
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-01-22
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-12-26
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-12-25
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-12-12
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-12-11
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-11-28
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-11-27
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-11-13
天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的最低申购金额限制和最低赎回份额、最低持有份额限制的公告2025-11-07
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-10-23
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-10-22
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-10-18
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-10-11
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-09-25
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-09-20
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-08-01
天弘基金管理有限公司关于增聘天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理的公告2025-07-30
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-07-11
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-06-14
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-06-06
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-05-29
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-05-10
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-04-18
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-04-12
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-03-29
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-03-14
天弘基金管理有限公司关于调整天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理的公告2025-03-01
天弘基金管理有限公司关于增聘天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理的公告2025-02-14
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-01-10
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-01-04
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-12-25
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-11-29
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-11-22
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-10-31
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-10-19
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-09-21
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-09-12
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2024-09-03
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-08-23
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-08-09
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-07-26
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-06-21
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-03-21
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-03-15
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-02-03
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-01-29
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-01-13
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2024-01-06
天弘基金管理有限公司公告2023-11-03
天弘基金管理有限公司公告2023-10-11
天弘基金管理有限公司公告2023-09-28
天弘基金管理有限公司公告2023-09-27
天弘基金管理有限公司公告2023-09-23
天弘基金管理有限公司公告2023-09-02
天弘基金管理有限公司公告2023-08-21
天弘基金管理有限公司公告2023-08-12
天弘基金管理有限公司公告2023-08-07
天弘基金管理有限公司公告2023-08-04
天弘基金管理有限公司公告2023-08-03
天弘基金管理有限公司公告2023-07-28
天弘基金管理有限公司公告2023-07-26
天弘基金管理有限公司公告2023-07-19
天弘基金管理有限公司公告2023-07-15
天弘基金管理有限公司公告2023-07-14
天弘基金管理有限公司公告2023-07-13
天弘基金管理有限公司公告2023-07-01
天弘基金管理有限公司公告2023-06-26
天弘基金管理有限公司公告2023-06-21
天弘基金管理有限公司公告2023-06-19
天弘基金管理有限公司公告2023-06-10
天弘基金管理有限公司公告2023-05-31
天弘基金管理有限公司公告2023-05-29
天弘基金管理有限公司公告2023-05-17
天弘基金管理有限公司公告2023-05-15
天弘基金管理有限公司公告2023-05-10
天弘基金管理有限公司公告2023-04-27
天弘基金管理有限公司公告2023-04-15
天弘基金管理有限公司公告2023-04-13
天弘基金管理有限公司公告2023-04-03
天弘基金管理有限公司公告2023-04-01
天弘基金管理有限公司公告2023-03-31
天弘基金管理有限公司公告2023-03-30
天弘基金管理有限公司公告2023-03-23
天弘基金管理有限公司公告2023-03-13
天弘基金管理有限公司公告2023-02-27
天弘基金管理有限公司公告2023-01-19
天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告2022-12-29
天弘基金管理有限公司关于调整天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理的公告2022-12-27
天弘基金管理有限公司公告2022-11-14
天弘基金管理有限公司公告2022-11-07
天弘基金管理有限公司公告2022-10-20
天弘基金管理有限公司公告2022-10-14
天弘基金管理有限公司公告2022-08-01
天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险评级变动的通知2022-07-15
天弘基金管理有限公司公告2022-07-07
天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险评级变动的通知 2022-07-01
天弘基金管理有限公司公告2022-06-25
天弘基金管理有限公司公告2022-05-14
天弘基金管理有限公司公告2022-04-22
天弘基金管理有限公司公告2022-01-21
天弘基金管理有限公司公告2022-01-10
天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告2022-01-04
天弘基金管理有限公司公告2021-12-27
天弘基金管理有限公司公告2021-12-13
天弘基金管理有限公司关于天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告2021-08-23
天弘基金管理有限公司关于增聘天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理的公告2021-08-21
天弘基金管理有限公司关于天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金开展销售服务费率优惠活动的公告2021-08-18

定期公告 (26)

天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2024年年度报告2025-03-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-22
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-25
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2024年中期报告2024-08-30
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024-07-19
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-25
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2023年中期报告2023-08-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-21
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-23
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2022年年度报告2023-03-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-28
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2022年中期报告2022-08-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2022年第二季度报告2022-07-21
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2022年第一季度报告2022-04-22
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2021年年度报告2022-03-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2021年第四季度报告2022-01-24

法律文件 (27)

天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2026-03-07
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025-11-13
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2025-07-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025-07-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2025-06-27
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025-03-08
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025-03-03
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2025-03-03
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025-02-18
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2025-02-18
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2024-06-28
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2024-03-29
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024-03-08
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2023-03-31
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023-03-18
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)2022-12-29
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2022-12-29
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)2022-04-08
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2022-03-18
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2021-08-24
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)2021-08-23
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告2021-08-18
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告2021-07-28
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金产品资料概要2021-07-28
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金托管协议2021-07-28
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金合同2021-07-28
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金招募说明书2021-07-28

基金经理

祁世超

基金经理

祁世超先生,金融硕士,10年证券从业经验。历任嘉实远见科技 (北京) 有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师。2015年9月加盟本公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。现任本公司基金经理、基金经理助理。天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

管理基金
  • 天弘中证智能汽车A

    1.73% 被动指数

    成立以来收益率 2021-01-19

  • 天弘中证智能汽车C

    0.67% 被动指数

    成立以来收益率 2021-01-19

  • 天弘中证光伏A

    -14.04% 被动指数

    成立以来收益率 2021-01-28

  • 天弘中证光伏C

    -14.92% 被动指数

    成立以来收益率 2021-01-28

  • 天弘中证光伏产业ETF

    -14.43% 指数型

    成立以来收益率 2021-02-04

  • 天弘中证新能源车A

    21.72% 被动指数

    成立以来收益率 2021-04-09

  • 天弘中证新能源车C

    20.51% 被动指数

    成立以来收益率 2021-04-09

  • 天弘中证新材料主题ETF

    -16.89% 指数型

    成立以来收益率 2021-05-27

  • 天弘中证人工智能A

    46.80% 被动指数

    成立以来收益率 2021-08-17

  • 天弘中证人工智能C

    45.45% 被动指数

    成立以来收益率 2021-08-17

  • 天弘中证沪港深物联网主题ETF

    8.23% 指数型

    成立以来收益率 2021-10-12

  • 天弘中证机器人ETF

    -5.56% 指数型

    成立以来收益率 2021-10-26

  • 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A

    -6.59% 被动指数

    成立以来收益率 2022-06-17

  • 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C

    -7.29% 被动指数

    成立以来收益率 2022-06-17

  • 天弘国证绿色电力指数发起A

    13.98% 被动指数

    成立以来收益率 2023-07-07

  • 天弘国证绿色电力指数发起C

    13.36% 被动指数

    成立以来收益率 2023-07-07

  • 天弘中证机器人ETF发起联接A

    9.68% 被动指数

    成立以来收益率 2023-07-11

  • 天弘中证机器人ETF发起联接C

    9.09% 被动指数

    成立以来收益率 2023-07-11

  • 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A

    48.62% 被动指数

    成立以来收益率 2024-04-11

  • 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C

    48.04% 被动指数

    成立以来收益率 2024-04-11

  • 天弘中证汽车零部件主题指数发起A

    41.35% 被动指数

    成立以来收益率 2024-06-21

  • 天弘中证汽车零部件主题指数发起C

    40.85% 被动指数

    成立以来收益率 2024-06-21

  • 天弘国证航天航空行业ETF

    27.88% 指数型

    成立以来收益率 2025-05-21

  • 天弘中证细分化工产业主题ETF

    16.45% 指数型

    成立以来收益率 2025-11-17

基金经理

洪明华

基金经理

洪明华先生,计算机应用技术硕士,10年证券从业经验。历任朗讯科技(中国)有限公司软件工程师、路孚特(中国)科技有限公司(原路通世纪(中国)科技有限公司)高级软件工程师、嘉实基金管理有限公司高级软件工程师,2016年10月加盟本公司。现任本公司基金经理、基金经理助理。

管理基金
  • 天弘创业板ETF联接A

    27.91% 被动指数

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘创业板ETF联接C

    24.70% 被动指数

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘创业板ETF联接Y

    41.09% 被动指数

    成立以来收益率 2024-12-13

  • 天弘中证电子ETF联接A

    84.17% 被动指数

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证电子ETF联接C

    79.90% 被动指数

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机主题ETF联接A

    -21.42% 被动指数

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机主题ETF联接C

    -23.18% 被动指数

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘创业板ETF

    94.36% 指数型

    成立以来收益率 2019-09-12

  • 天弘中证电子ETF

    52.56% 指数型

    成立以来收益率 2020-02-27

  • 天弘中证计算机主题ETF

    -5.74% 指数型

    成立以来收益率 2020-03-20

  • 天弘中证芯片产业ETF发起联接A

    7.06% 被动指数

    成立以来收益率 2021-07-21

  • 天弘中证芯片产业ETF发起联接C

    6.06% 被动指数

    成立以来收益率 2021-07-21

  • 天弘中证人工智能A

    46.80% 被动指数

    成立以来收益率 2021-08-17

  • 天弘中证人工智能C

    45.45% 被动指数

    成立以来收益率 2021-08-17

  • 天弘中证沪港深云计算产业ETF

    70.04% 指数型

    成立以来收益率 2021-12-10

  • 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A

    90.18% 被动指数

    成立以来收益率 2023-09-19

  • 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C

    89.22% 被动指数

    成立以来收益率 2023-09-19

  • 天弘中证芯片产业ETF

    96.75% 指数型

    成立以来收益率 2024-04-18

  • 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A

    85.83% 被动指数

    成立以来收益率 2024-06-04

  • 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C

    85.15% 被动指数

    成立以来收益率 2024-06-04

  • 天弘国证港股通科技ETF联接A

    -27.62% 被动指数

    成立以来收益率 2025-09-16

  • 天弘国证港股通科技ETF联接C

    -27.74% 被动指数

    成立以来收益率 2025-09-16

  • 天弘国证港股通科技ETF

    -23.25% 指数型

    成立以来收益率 2025-10-31

  • 天弘上证科创板芯片设计主题ETF

    -16.12% 指数型

    成立以来收益率 2026-01-15

资产组合分析

2025年第四季度报告

基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

3,229,569,235.85

92.53


其中:股票

3,229,569,235.85

92.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-


其中:债券

-

-


资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-


其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

215,103,570.81

6.16

8

其他资产

45,636,300.00

1.31

9

合计

3,490,309,106.66

100.00

 

 

资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5

2025年第四季度报告

前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

300308

中际旭创

558,860

340,904,600.00

10.04

2

300502

新易盛

787,669

339,390,818.72

10.00

3

688256

寒武纪

225,069

305,092,282.95

8.99

4

688008

澜起科技

1,384,733

163,121,547.40

4.81

5

603019

中科曙光

1,768,900

151,488,596.00

4.46

6

002230

科大讯飞

2,795,078

140,564,472.62

4.14

7

002415

海康威视

4,432,181

132,256,281.04

3.90

8

603501

豪威集团

1,023,624

128,874,261.60

3.80

9

688111

金山办公

280,293

86,069,571.51

2.54

10

000977

浪潮信息

1,242,750

82,767,150.00

2.44

 

 

申赎清单
类型:
基本信息

信息内容

信息内容

成分股信息内容

直销机构
直销机构 名称 天弘基金管理有限公司
住所 天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦(新金融大厦)16层02单元3号房间
办公地址 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人 黄辰立
电话 (022) 83865560
传真 (022) 83865564
联系人 司媛
客服电话 400-986-8888
直销机构网点信息 本基金在直销机构上线的具体情况详询直销中心电话 (022) 83865560 或登录本公司网上直销系统查询
代销机构
本基金在各销售机构上线具体业务情况可到其营业网点或网站进行查询。
序号 机构全称 办公地址 客服电话 网址
1 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街25号 95533 www.ccb.com
2 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路188号 95559 www.bankcomm.com
3 招商银行股份有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦4F 95555 www.cmbchina.com
4 中信银行股份有限公司 北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座 95558 bank.ecitic.com
5 上海浦东发展银行股份有限公司 上海市中山东一路12号 95528 www.spdb.com.cn
6 兴业银行股份有限公司 上海市江宁路168号 95561 www.cib.com.cn
7 中国光大银行股份有限公司 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 95595 www.cebbank.com
8 中国民生银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街2号 95568 http://www.cmbc.com.cn
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司 北京市西城区金融大街3号 95580 www.psbc.com
10 广发银行股份有限公司 广州市越秀区东风东路713号 www.cgbchina.com.cn
11 平安银行股份有限公司 深圳市深南东路5047号 95511-3 bank.pingan.com
12 宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 95574 www.nbcb.com.cn
13 上海农村商业银行股份有限公司 上海市黄浦区中山东二路70号B幢6层 021-962999/400696299 http://www.srcb.com
14 北京农村商业银行股份有限公司 北京市西城区月坛南街1号院2号楼 96198;400-66-96198 www.bjrcb.com
15 徽商银行股份有限公司 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 40088-96588 http://www.hsbank.com.cn/
16 浙商银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座 16-20层 95527 www.czbank.com
17 杭州银行股份有限公司 杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦 95398 http://www.hzbank.com.cn
18 南京银行股份有限公司 南京市玄武区中山路288号 95302 http://www.njcb.com.cn/
19 江苏银行股份有限公司 江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦1803室 95319 www.jsbchina.cn
20 渤海银行股份有限公司 天津市河西区马场道201-205号 400 888 8811 www.cbhb.com.cn
21 浙江民泰商业银行股份有限公司 浙江省杭州市江干区桂街10号汉嘉国际 95343 www.mintaibank.com
22 重庆银行股份有限公司 重庆市江北区江北嘴永平门街6号 4007096899 http://www.cqcbank.com/
23 广州银行股份有限公司 广州市天河区珠江东路30号 400-83-96699 www.gzcb.com.cn
24 吉林银行股份有限公司 吉林省长春市东南湖大道1817号 www.jlbank.com.cn
25 四川天府银行股份有限公司 四川成都市锦江区下东大街258号 400-16-96869 https://www.tf.cn/tfyh/
26 长安银行股份有限公司 陕西省西安市高新四路 朗臣大厦 1101 029-96669 www.ccabchina.com/
27 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 400-166-1188 8.jrj.com.cn
28 和讯信息科技有限公司 北京市朝外大街22号泛利大厦10层 400-920-0022 www.licaike.com
29 财咨道信息技术有限公司 上海市虹口区青云路266号4楼 www.linlongtougu.com
30 江苏汇林保大基金销售有限公司 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 025-66046166 www.huilinbd.com
31 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室 400-883-2993 www.jsrxfund.com
32 上海挖财基金销售有限公司 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层 400-025-6569 wacaijijin.com
33 上海陆享基金销售有限公司 上海市世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼 021-53398968 www.luxxfund.com
34 贵州省贵文文化基金销售有限公司 上海市静安区铜仁路299号SOHO东海广场1705A http://www.gwcaifu.com/
35 北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 95055-4 www.baiyingfund.com
36 博时财富基金销售有限公司 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座6层607 4006105568 https://www.boserawealth.com
37 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦41楼 4001608888 www.efundcf.com.cn
38 诺亚正行基金销售有限公司 上海市杨浦区长阳路1687号长阳创谷2号楼 400-821-5399 www.noah-fund.com
39 深圳众禄基金销售有限公司 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场4楼 400-6788-887 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
40 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 400-181-8188 www.1234567.com.cn
41 上海好买基金销售有限公司 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120) 400-700-9665 www.ehowbuy.com
42 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区西溪路556号 95188-8 www.fund123.cn
43 上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区东方路1267号11层 400-820-2899 www.erichfund.com
44 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 400-877-3772 www.5ifund.com
45 北京展恒基金销售股份有限公司 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 400-888-6661 www.myfund.com
46 上海利得基金销售有限公司 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 400-921-7733 www.leadbank.com.cn
47 嘉实财富管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 400-021-8850 www.harvestwm.cn
48 北京创金启富基金销售有限公司 中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号 400-626-2818 www.5irich.com
49 泛华普益基金销售有限公司 成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 4000803388 www.puyifund.com
50 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 400-6099-200 www.yixinfund.com
51 浦领基金销售有限公司 北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 400-012-5899 www.prolinkfund.com
52 华源证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 95305 http://www.jzsec.com
53 北京汇成基金销售有限公司 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 010-63158805 www.hcfunds.com
54 海银基金销售有限公司 上海市浦东新区银城中路8号4楼 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
55 北京广源达信投资管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 400-623-6060 www.niuniufund.com
56 上海大智慧基金销售有限公司 上海市杨高南路428号由由世纪广场1号楼 021-20219997 www.gw.com.cn
57 北京新浪仓石基金销售有限公司 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 010-62675369
58 北京加和基金销售有限公司 北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场四层404 400-600-0030 www.bzfunds.com
59 上海万得基金销售有限公司 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 400-820-9463 www.wind.com.cn
60 上海国信嘉利基金销售有限公司 上海市浦东新区居里路99号 021-68809999 https://www.gxjlcn.com/
61 上海联泰基金销售有限公司 上海市长宁区福泉北路518号8座3层 400-046-6788 www.66zichan.com
62 上海汇付基金销售有限公司 上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 021-34013996 www.hotjijin.com
63 北京坤元基金销售有限公司 北京市东城区建国门内大街8号B座 4006498989 http://www.kunyuanfund.com/
64 泰信财富投资管理有限公司 北京市朝阳区建国路甲92号 世茂大厦 C座5层 400-881-5596 www.taixincf.com
65 上海基煜基金销售有限公司 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
66 上海中正达广基金销售有限公司 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 400-676-7523 www.zzwealth.cn
67 北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 400-618-0707 www.hongdianfund.com
68 上海攀赢基金销售有限公司 上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7层 021-68889082 weonefunds.com
69 上海陆金所基金销售有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 400-866-6618 www.lu.com
70 珠海盈米基金销售有限公司 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 020-89629066 www.yingmi.cn
71 和耕传承基金销售有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路6号楼国际电子城b座 400-360-000 www.hgccpb.com
72 奕丰基金销售有限公司 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
73 中证金牛(北京)基金销售有限公司 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层 010-59336512 www.jnlc.com
74 京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 95118 kenterui.jd.com
75 大连网金基金销售有限公司 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 4000-899-100 www.yibaijin.com
76 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 400-9302-888 www.jfzinv.com
77 北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 400-061-8518 www.ncfjj.com
78 上海中欧财富基金销售有限公司 上海市浦东新区商城路618号良友大厦B303室 400-700-9700 www.zofund.com
79 天津万家财富资产管理有限公司 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 010-59013828 www.wjasset.com
80 上海华夏财富投资管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 400-817-5666 www.amcfortune.com
81 中信建投期货有限公司 重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27 4008877780-0 www.cfc108.com.cn
82 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 400-9908-826 www.citicsf.com
83 国泰海通证券股份有限公司 中国上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦 95521 www.gtht.com
84 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦8层 400-8888-108 www.csc108.com
85 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 95536 www.guosen.com.cn
86 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦 95565 www.cmschina.com
87 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼 95575 www.gf.com.cn
88 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 20层 95548 www.cs.ecitic.com
89 中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 400-8888-888 www.chinastock.com.cn
90 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号45层 95523或400-889-5523 www.swhysc.com
91 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 400-888-8999 www.95579.com
92 国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 95517 www.sdicsc.com.cn
93 湘财证券股份有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 95351 www.xcsc.com
94 万联证券股份有限公司 广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 95322 www.wlzq.cn
95 渤海证券股份有限公司 天津市南开区宾水西道 8号 956066 www.bhzq.com
96 华泰证券股份有限公司 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 400-8888-168、95597 www.htsc.com.cn
97 中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 95548 sd.citics.com
98 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层 95309 www.dxzq.net
99 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街5号 95330 www.dwzq.com.cn/
100 方正证券股份有限公司 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层 95571 www.foundersc.com
101 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508号 95525 www.ebscn.com
102 中信证券华南股份有限公司 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号) 95548 www.gzs.com.cn
103 南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 95386 www.njzq.com.cn
104 上海证券有限责任公司 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 021-962518 www.962518.com
105 诚通证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 95399 www.cctgsc.com.cn
106 大同证券有限责任公司 山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 4007121212 www.dtsbc.com.cn
107 国联民生证券股份有限公司 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 95570 www.glms.com.cn
108 平安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 95511-8 stock.pingan.com
109 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 96518 www.hazq.com
110 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 400-888-8588、95531 www.longone.com.cn
111 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 400-620-8888 www. bocichina.com.cn
112 金融街证券股份有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 956088 www.cnht.com.cn
113 国盛证券股份有限公司 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 956080 www.gszq.com
114 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 95584 www.hx168.com.cn
115 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 95523或4008895523 www.swhysc.com
116 中泰证券股份有限公司 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼 95538 www.zts.com.cn
117 第一创业证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 95358 www.firstcapital.com.cn/
118 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 400-886-6567 www.avicsec.com
119 德邦证券股份有限公司 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 95353 www.tebon.com.cn/
120 华龙证券有限责任公司 甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心财富大厦 400-689-8888 www.hlzqgs.com
121 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 95336 www.ctsec.com/
122 甬兴证券有限公司 上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31层 400-916-0666 www.yongxingsec.com
123 中国中金财富证券有限公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18—21层 95532/400 600 8008 www.ciccwm.com
124 中山证券有限责任公司 圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 95329 www.zszq.com.cn
125 东方财富证券股份有限公司 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 95357 www.18.cn
126 粤开证券股份有限公司 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 95564 www.ykzq.com
127 江海证券有限公司 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 956007 www.jhzq.com.cn
128 银泰证券有限责任公司 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼 95341 www.ytzq.com
129 国金证券股份有限公司 成都市东城根上街95号 95310 www.gjzq.com.cn
130 华宝证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 400-820-9898 www.cnhbstock.com
131 爱建证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 021-63340678 www.ajzq.com
132 英大证券有限责任公司 深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31层 0755-26982993 www.ydsc.com.cn
133 国新证券股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 95390 www.crsec.com.cn
134 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场38楼 95391/400-800-5000 www.tfzq.com/
135 华创证券有限责任公司 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 4008 6666 89 www.hczq.com
136 麦高证券责任有限公司 辽宁省沈阳市沈河区热闹路49号 400-618-3355 https://www.wxzq.com
137 华金证券股份有限公司 上海市浦东新区杨高南路759号27层 956011 www.huajinsc.cn
138 玄元保险代理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 021-50701053 www.licaimofang.com
139 阳光人寿保险股份有限公司 北京市朝阳区景辉街33号院1号楼 阳光金融中心5层 95510 http://fund.sinosig.com/
140 中国人寿保险股份有限公司 中国北京市西城区金融大街 16 号 95519 www.e-chinalife.com
141 深圳前海微众银行股份有限公司 广东省深圳市深圳湾生态科技园7栋A座 95384 https://www.webank.com/
142 佛山农村商业银行股份有限公司 佛山市禅城区华远东路5号 0757-96138 www.foshanbank.cn
143 厦门国际银行股份有限公司 厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6层 401-623-623 www.xib.com.cn
144 招商银行股份有限公司(招赢通平台) 深圳市深南大道7088号招商银行大厦30层 95555 https://fi.cmbchina.com/