基金简称

天弘永利债券

基金主代码

420002

基金合同生效日

2008年4月18日

基金管理人名称

天弘基金管理有限公司

基金托管人名称

兴业银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2023年10月20日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称

天弘永利债券 A

天弘永利债券 B

天弘永利债券 C

天弘永利债券 E

下属分级基金的交易代码

420002

420102

009610

002794

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元   ）

1.1658

1.1670

1.0485

1.0759

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）

1,159,686.87

21,920,464.43

1,127,806.60

1,295,186.03

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

1,043,718.19

19,728,417.99

1,015,025.94

1,165,667.43

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.004

0.010

0.005

0.010

除息日

2023年10月27日

现金红利发放日

2023年10月30日

分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2023年10月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2023年10月30日直接计入其基金账户，2023年10月31日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。