天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了浙江甬金金属科技股份有限公司（证券简称：甬金股份，证券代码：603995）非公开发行股票的认购。根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金获配浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 144,337 | 3,899,985.74 | 2.47% | 3,748,431.89 | 2.37% | 6个月 |
天弘多元收益债券型证券投资基金 | 962,250 | 25,999,995.00 | 0.47% | 24,989,632.50 | 0.45% | 6个月 |
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 | 299,778 | 8,100,001.56 | 0.44% | 7,785,234.66 | 0.43% | 6个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2023年04月10日数据。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月十一日
