天弘精选混合型证券投资基金

420001

1,452,725,375.11

0.6487

1.8599　

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

714,940,148.22

1.0996

1.4692　

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

2,125,414,694.19

1.1007

1.5042　

天弘永利债券型证券投资基金E类

002794

13,465.98

1.0686

1.0686

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

188,121,461.79

1.6394

1.9744　

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

141,450,983.26

1.363

1.734　

天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金

164205

47,532,786.96

1.091

1.269　

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）

164206

1,343,620,940.34

1.025

1.518　

天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）

164208

2,120,747,967.06

1.1103

1.6338　

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

233,563,585.72

1.154

1.183　

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

857,772,277.76

1.136

1.164　

天弘安康养老混合型证券投资基金

420009

1,665,504,053.66

1.402

1.402　

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

100,779,178.46

1.245

1.284　

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

74,105,045.56

1.234

1.270　

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

641,526,039.68

1.2480

1.2480　

天弘同利分级债券型证券投资基金

164210

408,748,469.09

1.3890

1.4020　

其中：天弘同利分级债券型证券投资基金A类

164211

40,718,012.77

1.0220

1.1220　

      天弘同利分级债券型证券投资基金B类

150147

368,030,456.32

1.4460

1.4460　

天弘通利混合型证券投资基金

000573

1,303,560,985.30

1.104

1.173　

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金

000961

709,190,358.80

0.9186

0.9186　

天弘中证500指数型发起式证券投资基金

000962

728,092,168.61

0.9961

0.9961　

天弘瑞利分级债券型证券投资基金

000774

501,289,263.62

1.119

1.136　

其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类

000775

149,470,443.62

1.011

1.065　

      天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类

000776

351,818,820.00

1.171

1.171　

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

432,636,174.35

0.7484

0.7484　

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

1,808,987,395.59

1.0433

1.0433　

天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类

001292

463,366,262.47

1.0554

1.0554　

天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类

001293

6,731,953.14

1.0536

1.0536　

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

1,257,293,401.01

0.6243

0.6243　

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

3,318,721,405.91

1.0534

1.0534　

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

68,368,514.21

1.0605

1.0605　

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

33,800,850.01

0.7490

0.7490　

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

4,866,438.47

0.7470

0.7470　

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

39,281,165.87

0.7345

0.7345　

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

5,013,548.03

0.7324

0.7324　

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类

001560

20,098,003.23

0.6641

0.6641　

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561

4,406,738.88

0.6617

0.6617　

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类

001554

26,526,043.52

0.6010

0.6010　

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类

001555

3,945,791.94

0.5992

0.5992　

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类

001556

10,387,831.59

0.7379

0.7379　

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类

001557

3,798,229.73

0.7354

0.7354　

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类

001558

9,076,765.73

0.7109

0.7109　

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类

001559

3,813,590.65

0.7086

0.7086　

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

11,677,912.80

0.9065

0.9065　

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

5,576,585.58

0.9036

0.9036　

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

120,357,422.98

0.8844

0.8844

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

9,863,403.74

0.8801

0.8801　

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类

001599

15,874,168.93

0.8939

0.8939　

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类

001600

4,587,318.45

0.8912

0.8912　

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

27,160,265.60

0.8018

0.8018　

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

4,160,410.36

0.7991

0.7991　

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类

001586

9,886,881.68

0.7996

0.7996　

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类

001587

4,016,426.19

0.7973

0.7973　

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

5,488,851.38

0.7636

0.7636　

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

3,911,741.60

0.7617

0.7617　

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类

001590

17,729,851.91

0.7991

0.7991　

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类

001591

4,064,455.49

0.7966

0.7966　

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

6,673,293.29

0.9122

0.9122

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

5,590,691.14

0.9095

0.9095

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类

001611

9,030,492.76

0.7179

0.7179　

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类

001612

3,828,353.38

0.7162

0.7162　

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类

001629

19,053,171.39

0.8111

0.8111　

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类

001630

10,446,239.78

0.8092

0.8092　

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

26,188,736.01

1.0422

1.0422　

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

6,906,206.14

1.0400

1.0400　

天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金

001486

759,067,946.42

1.0267

1.0267　

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金

002388

603,006,068.98

1.0071

1.0071　

天弘乐享保本混合型证券投资基金

002432

974,442,673.93

1.0119

1.0119

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

159,163,895.10

1.0063

1.0063　

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

318,446,235.32

0.7603

2.507%　

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

4,042,097,428.20

0.8246

2.753%　

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

532,352,479.92

0.7723

2.557%　

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

151,666,501.19

0.7602

2.506%　

天弘余额宝货币市场基金

000198

816,312,411,434.03

0.6549

2.435%　

天弘增益宝货币市场基金

001038

454,070,650.11

0.5029

2.227%　

天弘云商宝货币市场基金

001529

2,794,832,398.50

0.5985

2.134%　

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

206,589,910.88

0.6968

2.521%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

31,342.69

0.6286

2.269%