天弘基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值公告

日期： 2014-12-31 阅读次数：57924

单位：人民币元
基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金	1,909,526,884.96	0.5636	1.669
天弘永利债券型证券投资基金A类	1,186,077,783.07	1.0433	1.298
天弘永利债券型证券投资基金B类	295,722,385.38	1.044	1.3281
天弘永定价值成长股票型证券投资基金	143,392,456.06	1.1904	1.5254
天弘周期策略股票型证券投资基金	697,702,967.39	1.042	1.413
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）	68,170,922.48	0.865	0.865
天弘添利分级债券型证券投资基金	1,545,973,536.49	1.245	1.279
其中：天弘添利分级债券型证券投资基金A类	242,686,198.40	1.003	1.179
天弘添利分级债券型证券投资基金B类	1,303,287,338.09	1.303	1.303
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）	518,201,031.67	0.9905	1.514
天弘债券型发起式证券投资基金A类	223,110,344.24	1.059	1.088
天弘债券型发起式证券投资基金B类	30,237,564.84	1.049	1.077
天弘安康养老混合型证券投资基金	865,460,735.63	1.175	1.175
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类	303,695,620.88	1.072	1.111
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类	229,781,825.28	1.069	1.105
天弘弘利债券型证券投资基金	405,032,946.04	1.122	1.122
天弘同利分级债券型证券投资基金	466,572,980.28	1.111	1.13
其中：天弘同利分级债券型证券投资基金A类	167,938,035.50	1.014	1.063
天弘同利分级债券型证券投资基金B类	298,634,944.78	1.174	1.174
天弘通利混合型证券投资基金	748,189,933.16	1.001	1.07
基金名称	基金资产净值	每万份收益	七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类	168,231,094.92	0.9241	6.64%
天弘现金管家货币市场基金B类	640,327,166.41	0.9821	6.89%
天弘现金管家货币市场基金C类	325,821,244.60	0.9199	6.68%
天弘增利宝货币市场基金	578,935,761,389.81	1.2234	4.72%
天弘季加利理财债券型证券投资基金A类	74,491,769.40	0.2833	-
天弘季加利理财债券型证券投资基金B类	15,154,864.93	0.3687	-