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天弘恒生科技ETF

基金代码:520920
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历史涨跌幅(04.01) -28.26%
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  • 申购确认:1个工作日赎回状态:开放

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胡超

基金经理
证券从业年限9年 管理基金 8
  • 天弘标普500
  • 天弘越南市场
  • 天弘中证中美互联网
  • 天弘恒生科技指数
  • 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)
  • 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
  • 天弘中证港股通高股息投资指数发起
  • 天弘恒生科技ETF
基金概况
基金全称: 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金主代码: 520920 基金类型: 股票型基金
注册登记人: 中国证券登记结算有限责任公司 基金合同生效日期: 2025年9月22日 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司 基金经理: 胡超 刘冬 管理费: 年费率0.50%
托管费: 年费率0.10% 销售服务费 年费率0.00% 基金发行币种: 人民币
基金费率
申购费申购金额(M)费率
M0.500000%
认购费认购金额(M)费率
M<50万元0.800000%
50万元<=M<100万元0.500000%
100万元<=M1000元/笔
赎回费持有期限(N)赎回费率
N0.500000%
销售服务费年费率0.00%
管理费年费率0.50%
托管费年费率0.10%
独家解基
投资策略

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的投资策略包括:股票投资策略、境外基金投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资及转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

业绩比较基准

恒生科技指数收益率(经估值汇率调整)

收益风险特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金资产主要投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)和跟踪同一标的指数的境外指数基金(含ETF)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外市场,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。 本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或港股通机制进行投资。 针对境内市场,本基金可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资股票的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例合计不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
天弘恒生科技ETF -7.91% -16.03% -29.4% -- -- -16.03% -28.26%
净值走势
查询
净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅(%)
2026-04-010.71740.71742.03%
2026-03-310.70310.7031-0.97%
2026-03-300.71000.7100-1.81%
2026-03-270.72310.72310.35%
2026-03-260.72060.7206-3.00%
2026-03-250.74290.74291.99%
2026-03-240.72840.72842.39%
2026-03-230.71140.7114-3.08%
2026-03-200.73400.7340-2.57%
2026-03-190.75340.7534-2.12%
2026-03-180.76970.7697-0.16%
2026-03-170.77090.7709-0.25%
2026-03-160.77280.77282.74%
2026-03-130.75220.7522-0.88%
2026-03-120.75890.7589-0.49%
2026-03-110.76260.7626-0.25%
2026-03-100.76450.76452.07%
2026-03-090.74900.74900.16%
2026-03-060.74780.74783.10%
2026-03-050.72530.7253-1.04%
2026-03-040.73290.7329-0.69%
2026-03-030.73800.7380-2.47%
2026-03-020.75670.7567-2.86%
基金公告总数: 27

临时公告 (13)

天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增申购赎回代办证券公司的公告2026-03-26
天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基金在2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告2026-01-15
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金融街证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告2026-01-12
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)于2025年12月31日暂停申购及赎回业务的公告2025-12-30
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告2025-12-25
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增申购赎回代办证券公司的公告2025-12-24
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)于2025年12月24日至12月26日暂停申购及赎回业务的公告2025-12-23
天弘基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本等内容更新的公告2025-11-24
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增申购赎回代办证券公司的公告2025-10-13
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告2025-09-30
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回业务的公告2025-09-25
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)在2025年非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告2025-09-25
天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告2025-09-18

基金经理

胡超

基金经理

    胡超先生,金融学硕士,9年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟本公司,历任国际业务研究员。现任本公司基金经理。天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。


管理基金
  • 天弘标普500发起(QDII-FOF)A

    97.68% QDII

    成立以来收益率 2019-09-24

  • 天弘标普500发起(QDII-FOF)C

    94.22% QDII

    成立以来收益率 2019-09-24

  • 天弘标普500发起(QDII-FOF)D

    9.34% QDII

    成立以来收益率 2024-11-01

  • 天弘越南市场股票发起(QDII)A

    57.81% QDII

    成立以来收益率 2020-01-20

  • 天弘越南市场股票发起(QDII)C

    55.22% QDII

    成立以来收益率 2020-01-20

  • 天弘越南市场股票发起(QDII)D

    6.32% QDII

    成立以来收益率 2024-11-01

  • 天弘中证中美互联网A

    38.69% QDII

    成立以来收益率 2020-05-27

  • 天弘中证中美互联网C

    36.62% QDII

    成立以来收益率 2020-05-27

  • 天弘恒生科技ETF联接A

    -34.07% QDII

    成立以来收益率 2021-07-06

  • 天弘恒生科技ETF联接C

    -34.94% QDII

    成立以来收益率 2021-07-06

  • 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A

    60.52% QDII

    成立以来收益率 2023-06-06

  • 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C

    59.35% QDII

    成立以来收益率 2023-06-06

  • 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A

    68.87% QDII

    成立以来收益率 2023-04-11

  • 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C

    67.58% QDII

    成立以来收益率 2023-04-11

  • 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D

    14.13% QDII

    成立以来收益率 2024-11-01

  • 天弘中证港股通高股息投资指数发起A

    26.52% 被动指数

    成立以来收益率 2024-09-24

  • 天弘中证港股通高股息投资指数发起C

    26.33% 被动指数

    成立以来收益率 2024-09-24

  • 天弘中证港股通高股息投资指数发起E

    6.07% 被动指数

    成立以来收益率 2025-07-02

  • 天弘恒生科技ETF

    -28.26% 指数型

    成立以来收益率 2025-09-22

基金经理

刘冬

基金经理

LIU DONG(刘冬)先生,金融分析专业硕士,19年证券从业经验。历任汤森路透Research(研究部)量化分析师、巴克莱国际投资公司Active Equity (主动股票投资部) 基金经理、招商基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理,融通基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理。2015年5月加盟本公司。历任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年08月至2021年09月)、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2020年06月至2021年09月)、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年04月至2021年09月)。现任本公司基金经理。天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

管理基金
  • 天弘恒生科技ETF联接A

    -34.07% QDII

    成立以来收益率 2021-07-06

  • 天弘恒生科技ETF联接C

    -34.94% QDII

    成立以来收益率 2021-07-06

  • 天弘全球高端制造混合(QDII)A

    104.35% QDII

    成立以来收益率 2023-04-26

  • 天弘全球高端制造混合(QDII)C

    102.57% QDII

    成立以来收益率 2023-04-26

  • 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A

    68.87% QDII

    成立以来收益率 2023-04-11

  • 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C

    67.58% QDII

    成立以来收益率 2023-04-11

  • 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D

    14.13% QDII

    成立以来收益率 2024-11-01

  • 天弘恒生科技ETF

    -28.26% 指数型

    成立以来收益率 2025-09-22

资产组合分析

2025年第四季度报告

基金资产组合情况

序号

项目

金额(人民币元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

10,441,872,887.96

95.29


其中:普通股

10,441,872,887.96

95.29


存托凭证

-

-


优先股

-

-


房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-


其中:债券

-

-


资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-


其中:远期

-

-


期货

-

-


期权

-

-


权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-


其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

490,303,819.42

4.47

8

其他资产

26,201,991.66

0.24

9

合计

10,958,378,699.04

100.00

 

 

资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5

2025年第四季度报告

前十名股票及存托凭证投资明细

序号

公司名称(英文)

公司名称(中文)

证券代码

所在证券市场

所属国家(地区)

数量(股)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

Meituan

美团-W

KYG596691041

香港证券交易所

中国香港

9,762,500

910,866,886.33

8.58

2

Semiconductor Manufacturing InternationalCorp

中芯国际

KYG8020E1199

香港证券交易所

中国香港

13,568,500

875,644,083.73

8.25

3

Tencent Holdings Ltd

腾讯控股

KYG875721634

香港证券交易所

中国香港

1,526,900

826,096,844.18

7.79

4

Xiaomi Corp

小米集团-W

KYG9830T1067

香港证券交易所

中国香港

23,146,800

821,631,450.95

7.74

5

NetEase Inc

网易-S

KYG6427A1022

香港证券交易所

中国香港

4,198,200

813,741,354.58

7.67

6

BYD Co Ltd

比亚迪股份有限公司

CNE100000296

香港证券交易所

中国香港

9,411,300

810,520,232.71

7.64

7

Alibaba GroupHolding Ltd

阿里巴巴-W

KYG017191142

香港证券交易所

中国香港

6,000,500

773,943,385.91

7.29

8

JD.com Inc

京东集团-SW

KYG8208B1014

香港证券交易所

中国香港

5,286,300

532,855,614.48

5.02

9

Kuaishou Technology

快手-W

KYG532631028

香港证券交易所

中国香港

9,122,000

526,895,103.12

4.97

10

Baidu Inc

百度集团股份有限公司

KYG070341048

香港证券交易所

中国香港

3,731,400

443,191,176.70

4.18

 

 

申赎清单
类型:
基本信息

信息内容

信息内容

成分股信息内容

直销机构
直销机构 名称 天弘基金管理有限公司
住所 天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦(新金融大厦)16层02单元3号房间
办公地址 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人 黄辰立
电话 (022) 83865560
传真 (022) 83865564
联系人 司媛
客服电话 400-986-8888
直销机构网点信息 本基金在直销机构上线的具体情况详询直销中心电话 (022) 83865560 或登录本公司网上直销系统查询
代销机构
本基金在各销售机构上线具体业务情况可到其营业网点或网站进行查询。
序号 机构全称 办公地址 客服电话 网址
1 国泰海通证券股份有限公司 中国上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦 95521 www.gtht.com
2 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦8层 400-8888-108 www.csc108.com
3 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 95536 www.guosen.com.cn
4 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦 95565 www.cmschina.com
5 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼 95575 www.gf.com.cn
6 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 20层 95548 www.cs.ecitic.com
7 中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 400-8888-888 www.chinastock.com.cn
8 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号45层 95523或400-889-5523 www.swhysc.com
9 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区长柳路36号 95562 www.xyzq.com.cn
10 国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 95517 www.sdicsc.com.cn
11 西南证券股份有限公司 重庆市江北区金沙门路32号 95355 www.swsc.com.cn
12 湘财证券股份有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 95351 www.xcsc.com
13 万联证券股份有限公司 广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 95322 www.wlzq.cn
14 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座 16-20层 95376 www.mszq.com
15 渤海证券股份有限公司 天津市南开区宾水西道 8号 956066 www.bhzq.com
16 华泰证券股份有限公司 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 400-8888-168、95597 www.htsc.com.cn
17 中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 95548 sd.citics.com
18 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层 95309 www.dxzq.net
19 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街5号 95330 www.dwzq.com.cn/
20 东方证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦;上海市黄浦区中山南路318号2号楼 95503 www.dfzq.com.cn
21 方正证券股份有限公司 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层 95571 www.foundersc.com
22 长城证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 400-6666-888 www.cgws.com
23 中信证券华南股份有限公司 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号) 95548 www.gzs.com.cn
24 东北证券股份有限公司 长春市生态大街6666号 95360 www.nesc.cn
25 国联民生证券股份有限公司 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 95570 www.glms.com.cn
26 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201号 0571-967777 www.stocke.com.cn
27 平安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 95511-8 stock.pingan.com
28 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 96518 www.hazq.com
29 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 0769-961130 www.dgzq.com.cn
30 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 400-888-8588、95531 www.longone.com.cn
31 金融街证券股份有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 956088 www.cnht.com.cn
32 国盛证券股份有限公司 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 956080 www.gszq.com
33 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 95523或4008895523 www.swhysc.com
34 中泰证券股份有限公司 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼 95538 www.zts.com.cn
35 德邦证券股份有限公司 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 95353 www.tebon.com.cn/
36 西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 95582 www.west.95582.com
37 华福证券股份有限公司 上海市浦东新区滨江大道5129号N1座 95547 www.hfzq.com.cn
38 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层 400-820-9068 www.cicc.com.cn
39 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 95336 www.ctsec.com/
40 华鑫证券有限责任公司 上海市徐汇区宛平南路8号 95323/4001099918 www.cfsc.com.cn
41 中国中金财富证券有限公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18—21层 95532/400 600 8008 www.ciccwm.com
42 东方财富证券股份有限公司 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 95357 www.18.cn
43 江海证券有限公司 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 956007 www.jhzq.com.cn
44 国金证券股份有限公司 成都市东城根上街95号 95310 www.gjzq.com.cn
45 华宝证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 400-820-9898 www.cnhbstock.com
46 财达证券股份有限公司 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层 0311-95363 www.s10000.com