天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金第5次分红公告

日期： 2023-03-28 阅读次数：354

公告送出日期：2023年3月28日

基金名称		天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		天弘纯享一年定开
基金主代码		008730
基金合同生效日		2020年3月25日
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司
基金托管人名称		江苏银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2023年3月17日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年度的第1次分红
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0051
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	10,178,380.43
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.050

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年3月29日
除息日	2023年3月29日
现金红利发放日	2023年3月30日
分红对象	权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2023年3月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2023年3月30日直接计入其基金账户，2023年3月31日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年3月30日自基金托管账户划出。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2023年3月29日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.6 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金份额比例达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开销售，法律法规或监管机关另有规定的除外。

天弘基金管理有限公司
二〇二三年三月二十八日